La Unidad de Tesorería Municipal, recibe la Gestión de Cobro según el concepto de pago para el refrendo de la Contraloría General, los desembolsos se realizarán en base a las disposiciones normativas que contemple la Dirección Nacional de Tesorería del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Sistema de la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
Unidad Administrativa del Municipio
- Pago por Obras
Por Avance de obra:
- Se realizan los pagos de acuerdo a a forma prevista en la orden de compra o contrato.
- Se adjunta el , debidamente firmado con el desglose de las actividades a cobrar.
- El contratista o proveedor presenta la Gestión de Cobro con los sustentadores en original sellado y firmado en la unidad de tesorería del Municipio.
Recepción Final:
- Una vez concluida la obra, se solicita su fiscalización final a la Dirección Nacional de Ingeniería de la CGR, la cual se formaliza con Acta de Aceptación Final.
- El contratista o proveedor presenta en la unidad de tesorería municipal la gestión de cobro con los documentos sustentadores.
Detalla el desglose de actividades a realizar o realizadas, que debe contener:
- El nombre de proyecto
- Nombre del contratista
- Número de orden de compra o contrato
- Valor del contrato
- Fecha de inicio y terminación
- Porcentaje de avance del soporte de cuenta
- Número del soporte de cuenta
- Período del Avance de Obra
- Copia de orden de compra o contrato
- Copia de orden de proceder
- Copia de fianza de cumplimiento (si aplica)
- Paz y salvo (MEF, CSS)
- Factura original
- Acta de Aceptación Final o Acta de
- Recepción de Bienes o Servicios
- Por bienes o servicios
- El contratista en coordinación con la autoridad máxima o quien delegue, posterior a la recepción del servicio a satisfacción, firman el Acta de Recepción de Bienes o Servicios.
- El contratista, presenta la gestión de cobro con todos los documentos sustentadores en la unidad de tesorería del Municipio.
